تحليل الاتجاه
NKE عند 50 دولار… افعلها ولا تتردد!يتداول سهم Nike (NKE) ضمن اتجاه عام هابط داخل القناة الخضراء الهابطة.
📉 ومع ذلك، هذا الشهر يرتد السهم من دعم قوي ومن الرقم الكامل 50 دولارًا، مما يعزز احتمال حدوث حركة صاعدة قصيرة المدى.
✅ طالما أن مستوى الدعم 50 دولارًا لا يزال صامدًا، سنكون بانتظار فرص شراء قصيرة المدى، مع استهداف الحد العلوي للقناة الخضراء.
🐂 أما لاستعادة الثيران السيطرة من منظور طويل الأجل، فيتوجب على السعر اختراق القمة الرئيسية الأخيرة باللون الأحمر عند 83 دولارًا.
وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد نشهد حركة صاعدة نحو مستوى المقاومة 150 دولارًا.
💬 هل ترى أن سهم Nike يستعد للانطلاقة؟ أم أن الهبوط سيستمر؟
شاركنا رأيك أو خطتك في التعليقات 👇
🔔 تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. تأكد دائمًا من إدارة مخاطرك واتخاذ قراراتك بناءً على دراستك الخاصة.
Tickmill - تداول بدقة ~
دورات البورصة والسيولة، فهم كل شيء في 3 دقائقفي عالم التمويل السوقي، تعتبر السيولة عاملاً أساسياً. فبدونها، تفقد الأصول المحفوفة بالمخاطر في البورصة والأسهم والعملات المشفرة قوتها الدافعة. مع مرور الدورات، يتضح أن اتجاه الأسواق المالية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باتجاه السيولة العالمية. لكن هذه الأخيرة ليست مؤشرًا وحيدًا: فهي تنقسم إلى ثلاثة مستويات متكاملة. فهم هذه المستويات يتيح توقع الاتجاهات الرئيسية بشكل أفضل. المستوى 1 هو السيولة النقدية الكلية (M2). المستوى 2 يتعلق بالسيولة الصافية داخل النظام المالي، والمستوى 3 يشمل السيولة الكلية الكلية، من خلال مؤشرات النشاط والائتمان. تشكل هذه الأبعاد الثلاثة معًا ”نظام الدورة الدموية“ للأسواق.
يقارن الرسم البياني أدناه اتجاه مؤشر S&P 500 مع الكتلة النقدية العالمية M2
المستوى 1: السيولة النقدية الكلية (M2 العالمية)
المرحلة الأولى من الصاروخ: M2 العالمي. يقيس هذا المجموع النقدي مجموع الكتل النقدية (M2) للاقتصادات الرئيسية - الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو - محولة إلى دولارات أمريكية. ويشمل الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير وبعض الأدوات قصيرة الأجل، التي تمثل السيولة الإجمالية المتاحة على الفور في الاقتصاد العالمي.
يتأثر مستوى السيولة هذا بشكل مباشر بالسياسات النقدية (أسعار الفائدة، التيسير الكمي/التقليص الكمي) والمالية والأجور. يلعب تطور الدولار الأمريكي دورًا حاسمًا: فالدولار القوي يقلل تلقائيًا من M2 العالمي بالدولار الأمريكي، بينما يزيده الدولار الضعيف. وفي هذا الصدد، غالبًا ما تكون الديناميكيات الصينية والأمريكية متباينة، لأنها مدفوعة بمنطق ائتماني مختلف (التخطيط المركزي في الصين، والتعديل عن طريق الأسعار في الولايات المتحدة).
ولكن بعيدًا عن المستوى المطلق، فإن زخم M2، مشتقته الأولى (التغير السنوي)، هو الذي يستخدم كبوصلة. إن الاتجاه الصعودي المقترن بزخم إيجابي يفضل بشدة الأصول المحفوفة بالمخاطر. على العكس من ذلك، فإن الركود أو التباين السلبي بين الاتجاه والزخم (كما في نهاية عام 2021) ينذر بانكماش في التقييمات. في هذا الدورة، نلاحظ حتى معامل ارتباط يبلغ 0.80 بين M2 العالمي والبيتكوين، متوقعًا 12 أسبوعًا في المستقبل: السيولة تقود، والأسواق تتبع.
المستوى 2: السيولة الصافية للنظام المالي
المستوى الثاني، الأكثر دقة ولكنه لا يقل أهمية: السيولة الصافية في النظام المالي. يتعلق الأمر هنا بالقدرة الفعلية على الائتمان، أي الأموال المتاحة فعليًا لتغذية الاقتصاد الحقيقي بعد السحوبات، وفائض الاحتياطيات، وآليات التنظيم. على عكس M2، لا يعكس هذا المقياس الكتلة الإجمالية بل السيولة ”القابلة للتنفيذ“ من قبل المؤسسات المالية.
في الولايات المتحدة، تعتمد هذه السيولة الصافية، من بين أمور أخرى، على آليات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مثل برنامج إعادة الشراء العكسي (RRP)، الذي يسحب أو يحرر السيولة مؤقتًا، وكذلك على مستوى الاحتياطيات الزائدة للبنوك. وترتبط تطوراتها ارتباطًا وثيقًا بالسياسة النقدية التقييدية أو التسهيلية للبنك المركزي، ودورات التيسير الكمي (QE) ودورات التشديد الكمي (QT).
على الرغم من أن ارتباط هذه السيولة الصافية بمؤشر S&P 500 والبيتكوين أقل قليلاً من ارتباطها بمؤشر M2 العالمي، إلا أنه لا يزال ذا أهمية. فهي تعمل كمرشح للسيولة الإجمالية: حتى لو كان مؤشر M2 مرتفعًا، فإنه إذا كانت القدرة الائتمانية معطلة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة أو الاحتياطيات المقيدة، فإن التأثير على الأسواق يمكن أن يتم تحييده.
المستوى 3: السيولة الكلية
أخيرًا، المستوى الثالث: السيولة الكلية. وهي تشمل مؤشرات الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تصور المخاطر وشهية المستثمرين: مؤشرات PMI (النشاط الصناعي والخدمات)، وشروط الائتمان، ومستويات التوظيف، ومعدلات التخلف عن السداد، وما إلى ذلك. وهي أقل نقدية وأكثر ارتباطًا بالظروف الاقتصادية، ولكن تأثيرها حقيقي لأنها تشكل السياق الذي تتجلى فيه السيولة المالية.
وهذا المستوى هو الذي يسمح بوضع المستويين الأولين في سياقهما: فقد يكون لزيادة M2 في بيئة اقتصادية متدهورة (PMI أقل من 50، وانخفاض معدلات التوظيف) تأثير محدود. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تعزز علامات الانتعاش الدوري انتقال السيولة إلى الأسواق. وبهذا المعنى، يصبح توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي محفزًا رئيسيًا على المستوى الكلي. وطالما ظلت السياسة الأمريكية تقييدية، فإن M2 يصل إلى سقفه وتظل السيولة الصافية مقيدة، حتى لو خففت البنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي الصيني من شروطهما.
الخلاصة: لا تقتصر السيولة الكلية على مؤشر واحد. إنها نظام بيئي منظم على ثلاثة مستويات: السيولة الإجمالية الإجمالية (M2)، والقدرة الفعلية على الائتمان
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
البتكوين ( يومي + 4H) ليوم 10/6/2025BITSTAMP:BTCUSD
الإطار الزمني: 4 ساعات
✅ تم كسر ترند هابط مهم، مع تأكيد الاختراق فوق 108,970 (فيبوناتشي 1.0)
✅ السعر يتداول فوق جميع المتوسطات (50، 100، 200) = إيجابي
📈 الزخم صاعد والسوق يحاول بناء قاعدة دعم جديدة فوق 109K.
🔥 أول إشارة إيجابية حقيقية على المدى القصير منذ فترة.
الإطار الزمني: اليومي
0.786 = 101,561 → تم احترامه كدعم.
1.0 = 108,970 → السعر يتذبذب حوله الآن.
أهداف فيبوناتشي:
1.272 = 118,387
1.414 = 123,304
1.618 = 130,366
المتوسطات:
EMA50 (أحمر) وEMA100 (برتقالي) وEMA200 (أخضر) كلها أسفل السعر → الاتجاه العام لا يزال إيجابي.
المتوسطات متردد هولكن ميولها للأعلى.
القناة الصاعدة:
السعر يتحرك داخل قناة صاعدة واضحة (الخطين البنفسجيين) منذ الموجة 4.
نحن الآن قرب منتصف القناة، يعني فيه مجال الصعود مفتوح إلى سقف القناة.
مؤشر MACD:
تقاطع سلبي لكن بدأ يظهر بوادر تقاطع إيجابي → يجب المتابعة عن قرب.
الهيستوغرام يشير إلى تراجع الزخم السلبي تدريجيًا وهذا المهم
تحليل الذهب : بيع وصفقة تحديمثل ما وعدتكم نخلي سعر بيع طويل للذهب وأهدافنا جوه راح ابيع الذهب بمناطق 3336 - 3340 وهدفي 850 - 900 نقطة ، طبعا وصلنا للصفقة الرابعة بالتحدي ، برأيي الذهب هابط
خريطة الذهب بين الأوتاد والصعود المجيد تحليل توسالتحليل الموسّع:
الذهب عند مفترق طرق زمني حساس...
نرى حركة محصورة داخل قناة صاعدة ضيقة، بينما يتمايل السعر بين مستويات ضغط نفسي ودعم زمني عميق.
المجال محصور حاليًا بين مستويين:
دعم محوري عند 3304
مقاومة نفسية حول 3339
السلوك السعري يشير إلى "تجميع ما قبل الانفجار"، والهبوط الظاهري لا يعدو كونه استراحة ظل قبل انبعاث النور.
السيناريوهات المتوقعة:
🔴 السيناريو الأحمر – الهبوط الإجباري
في حال كسر الدعم 3304، قد يتجه الذهب مباشرة نحو 3221 ثم 3204، وهي مناطق ارتداد قوية، وتُمثّل القاع الأخير في القناة العريضة.
🟠 السيناريو البرتقالي – فخ التصحيح قبل الانطلاق
تذبذب فوق 3300، ثم اختراق 3339 مع إعادة اختبار سريع، تمهيدًا لصعود متسارع نحو 3399 ثم 3435.
🟢 السيناريو الأخضر – صعود القنطور
اختراق مباشر لمستوى 3339 دون هبوط، مع ضغط شرائي مفاجئ، مما يفتح الطريق مباشرة لمناطق الهيمنة السعرية الكبرى:
أول هدف: 3399
الهدف الثاني: 3435
سقف التصعيد: المنطقة الزرقاء عند 3475 – 3500
توصيات السيطرة (أسلوب مدرسة الحلواني):
✨ منطقة التجميع الذهبي: بين 3300 – 3310
✨ وقف خسارة صارم: تحت 3292
✨ أهداف تدريجية:
3339 ✅
3399 💰
3435 🚀
3475 (للمحترفين فقط)
الخاتمة بأسلوبي:
"لا تتبع الضوء... كن أنت النور."
الذهب لا يتحرك صدفة... بل يُقاد. ومن يقرأ الخريطة بعين السيطرة، يعلم أن كل تراجع هو تكتيك لا خسارة.
فإما أن تشتري في لحظة الشك، أو تنتظر في ظلّ يقين الآخرين.
🔱 محمد الحلواني – مدرسة السيطرة
الذهب يكسر الصمت!مرحباً أصدقائي!
قبل أن أشارككم آخر الأخبار وخطة التداول الكاملة لليوم، دعونا نلقي نظرة سريعة معاً على السوق.
افتتحت الجلسة الآسيوية اليوم بنشاط ملحوظ، حيث هبط سعر الذهب من مستوى 3328 إلى 3302.
لكن عند النظر إلى هيكل السوق، نلاحظ أن الاتجاه الهابط قصير المدى يوم أمس قد تم كسره بعد إغلاق السعر فوق 3325. والآن يعود السعر لاختبار خط الاتجاه، ويظهر نموذج العلم الصاعد بشكل واضح.
أنا أميل إلى سيناريو الصعود، ولكن للدخول في صفقة جيدة، نحتاج إلى تأكيد فني وإشارات واضحة من السوق.
لا داعي للعجلة — أمامنا يوم كامل من التداول والفرص القادمة بإذن الله.
📈 أتمنى لكم يوم تداول ناجحاً ومليئاً بالأرباح والثقة!
انخفض الذهب كما توقعت!
من المستوى اليومي، يشهد الذهب حالة تماسك عالية منذ بلوغه ذروته عند 3500. تتراجع المستويات المرتفعة الحالية عند 3500 و3435 و3403 تدريجيًا، بينما ترتفع المستويات المنخفضة عند 3120 و3245 و3293 تدريجيًا. يضيق نطاق التماسك تدريجيًا، وعادت مؤشرات بولينغر إلى وضعها الطبيعي، مما يشير إلى أن السوق حاليًا في حالة جمود بين مراكز الشراء والبيع، ومن الصعب تحقيق زخم اختراق. مؤشر MACD غير واضح، والجانب الفني يفتقر إلى فرص تحديد الاتجاه. قد يستمر السوق قصير الأجل في التذبذب. في حال اختراقه، يجب انتظار أخبار رئيسية لتحفيز اتجاه الاختراق. من الناحية العملية، يُنصح باعتبار هذا تذبذبًا متعددًا منخفضًا على ارتفاعات عالية، قصير المدى أو قصير المدى للغاية، وتجنب مطاردة الصعود والهبوط قبل اختراق النطاق بشكل فعال. استراتيجية الذهب: يُنصح بالبيع على دفعات عند 3328-3335 خلال الجلسة الآسيوية، والهدف 3317-3307.
تحليل واستراتيجية أحدث اتجاهات الذهب في ١٠ يونيو:
📌 العوامل المحركة الأساسية
دعم الطلب على الملاذ الآمن: حفّز الوضع المضطرب في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية، شراء الملاذ الآمن على المدى القصير، مما حدّ من انخفاض أسعار الذهب.
توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: يوم الجمعة الماضي (٦ يونيو)، عززت البيانات القوية للقطاعات غير الزراعية (حيث تجاوز نمو التوظيف التوقعات) توقعات "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول"، وارتفع الدولار الأمريكي (أغلق عند ٩٩.٢٠)، وانخفض الذهب إلى ٣٣١٠ دولارات للأونصة تحت الضغط.
ضغط البيع الفني: لم تستقر أسعار الذهب بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند ٣٤٠٢ دولار، وقام المستثمرون بجني الأرباح، مشكلين هيكل قمة قصير الأجل.
📊 التحليل الفني
١. المستوى الأسبوعي
تقاطع الظل العلوي الطويل: يُظهر وجود مقاومة قوية عند منطقة ٣٤٠٠ دولار. إذا لم يتمكن السعر من اختراق هذا الأسبوع، فقد يتشكل نمط قمة مزدوجة (دعم خط العنق 3280-3300).
المقاومة الرئيسية: 3,355 دولارًا أمريكيًا (أعلى مستوى للأسبوع الماضي)؛ الدعم الرئيسي: 3,300 دولارًا أمريكيًا (الحاجز النفسي).
2. المستوى اليومي
تراجعت القمة الثانية: شكّل سعر 3403 دولارًا أمريكيًا ضغطًا مزدوجًا، وتباعدًا في قمة مؤشر MACD، وتزايد ضغط التعديل قصير المدى.
نقطة التحول الرئيسية: 3310-3315 (نقطة المعركة اليومية للصفقات الطويلة والقصيرة). إذا انخفض السعر دونها، فسيتجه نحو 3280-3250.
3. مستوى الأربع ساعات
كسر الاتجاه: فقد السعر خط الاتجاه الصاعد والمسار الأوسط 3330-3335، مما يشير إلى ضعف قصير المدى.
إشارة هجوم مضاد صعودي: إذا ثبت السعر عند 3315 واخترق 3330، فقد يختبر مقاومة 3350 مرة أخرى.
🎯 اقتراحات استراتيجية التداول
🔹 تداول قصير الأجل (خلال اليوم)
فرصة شراء: العودة إلى 3300-3310، مركز شراء خفيف، وقف خسارة 3285، هدف 3335-3345.
فرص البيع على المكشوف: البيع على المكشوف عند 3345-3355، وقف خسارة 3365، هدف 3310-3300.
🔹 مخطط متوسط الأجل
تأكيد القمة المزدوجة: إذا أغلق خط الأسبوع دون 3300، يُنصح بالبيع على المكشوف على المدى المتوسط، هدف 3250-3200.
إشارة اختراق: إذا استقر السعر عند 3355، فسيكون تشكيل القمة المزدوجة غير صالح، وسيكون الاتجاه الصعودي 3400-3450.
⚠️ تحذير من المخاطر
انتبه إلى التوجيهات المستقبلية لقرار سعر الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، والتغيرات في الوضع الجيوسياسي. إذا ازداد النفور من المخاطرة أو تراجعت بيانات التضخم، فقد يتجاوز سعر الذهب مستوى 3400 دولار.
(ملاحظة: السوق يتغير بسرعة، ويُنصح بتعديل الاستراتيجية ديناميكيًا بالتزامن مع البيانات اللحظية.)
تحليل سهم تسلا (TSLA) فاصل زمني 4 ساعات ( الارتداد الابطال )🚀 ارتداد الابطال
📉 تحليل دراماتيكي لسهم تسلا
⏱️ الفاصل الزمني: 4 ساعات
📅 التاريخ: 10.06.2025
شهد السهم هبوطا حادا تجاوز 80 نقطة في تحرك دراماتيكي بعد تصاعد الخلاف بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والون ماسك حمل معه موجة بيع كثيفة اخرجت السهم من القناة الصاعدة وارسلتة مباشرة الى منطقة التمركز الذهبية عند مستويات 272
💥 من هناك انطلقت الاسعار صعودا بنسبة تفوق 16% خلال وقت قياسي في حركة تدعى ارتداد البطل والتي انعكست فيها شهية المشترين بشكل لافت
🔍 حاليا يتجه السعر الى مواجهة مصيرية عند منطقة 335 والتي تعد من اقوى مناطق التمركز البيعي حيث ظهرت منها سابقا موجات بيع ضخمة
💡 قبل الوصول لتلك المقاومة يواجه السهم مقاومات لحظية هامة عند 315 ثم 322
حيث تمثل هذه المستويات محطات فنية مهمة لقياس قوة الزخم الصاعد ومتابعة سلوك السعر حولها
الذهب 3300: معركة طويلة وقصيرة
العوامل الأساسية المحركة
العوامل الصاعدة: ضعف الدولار الأمريكي، وعدم اليقين في مفاوضات التجارة، وارتفاع توقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية
المتغيرات الرئيسية: تقدم مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (في حال نجاح المفاوضات أو انخفاض التضخم عن المتوقع، فقد تتعرض أسعار الذهب لضغوط).
الدعم طويل الأجل: عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وزيادة البنوك المركزية في حيازاتها من الذهب، وتصاعد الاضطرابات الاجتماعية
التحليل الفني
الهيكل اليومي
يستمر الاتجاه الصعودي العام، ويمثل المتوسط المتحرك MA20 (3302/3295) مستوى الدعم الرئيسي. إذا انخفض السعر دون ذلك، فسيتجه نحو 3250/3230.
استراتيجية قصيرة المدى: غالبًا ما تكون منخفضة - طويلة الأجل، مع تجنب الصعود والهبوط.
هيكل قصير المدى لساعة واحدة.
مستوى الضغط: 3350 (منطقة ضغط ارتداد)
مستوى الدعم: 3300/3295 (منطقة توحيد متكررة).
إشارة المؤشر: MACD/KDJ في حالة ارتداد، ولكن انتبه للاضطرابات الأساسية.
استراتيجية التداول (السوق الأوروبية والأمريكية).
أمر قصير: مركز تداول خفيف بالقرب من 3345/3350، وقف خسارة 3356.
أمر شراء: تخطيط بالقرب من 3300/3295، وقف خسارة 3288.
تعديل فوري: انتبه جيدًا لاتجاهات التداول اليومية والتغيرات الأساسية.
تحذير من المخاطر: التحليل أعلاه هو للإشارة فقط، لذا أدر مراكزك بدقة، والربح والخسارة على مسؤوليتك الخاصة.
تحديث تحليل البتكوين ( BTCUSDT ) فاصل زمني 4 ساعات
📊 كما ذكرنا في التحليل السابق
أكدنا أن البتكوين كان يتحرك داخل وتد هابط إيجابي، وهي من أشهر النماذج الانعكاسية التي تعطي عادةً انفجارًا سعريًا صاعدًا بمجرد حدوث اختراق للحد العلوي.
وفعلًا، كما توقعنا، حدث الاختراق القوي للحد العلوي للوتد مصحوبًا بزخم شرائي واضح، مما دفع السعر لارتفاع سريع.
📈 الوضع الحالي
البتكوين الآن يتداول مباشرة أسفل مستوى المقاومة المحوري 111,000
⚠️ هذا المستوى يمثل: حاجز نفسي مهم جدًا
مستوى عرض عنيف قد يُحدث عنده بعض التذبذب
📌 ماذا بعد؟
🔵 اختراق مستوى 111,000 بشمعة ساعة قوية وإغلاق فوقه =
✅ إشارة مؤكدة لاستكمال الاتجاه الصاعد
✅ واحتمالية تسجيل قمم تاريخية جديدة فوق مستويات 114,000 و 116,500 خلال الفترة القادمة.
🛡️ الدعم الحاسم حاليًا
منطقة الدعم المحورية تقع عند:
107,000 USDT
وهي منطقة: اختراق الوتد السابقة ومستوى إعادة اختبار محتمل (Retest Level)
🎯 الخلاصة
✅ تم تأكيد النموذج (وتد هابط إيجابي)
✅ حدث اختراق وانفجار سعري متوقع
🔥 السعر الآن تحت 111,000 — مقاومة مصيرية
📌 الدعم المهم: 107,000 مستوى إعادة الاختبار
🚀 اختراق 111,000 = فتح الطريق نحو قمم تاريخية جديدة
AUDUSD - موحة كبيرة في الزمن القريبالسلام عليكم
🍁AUDUSD
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات.
دعمكم للتحليلات مهم حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
تحليل الشارت المرفق لسهم "إم آي إس يومي1. المقاومة الرئيسية (خط وردي أفقي)
السهم يواجه مقاومة قوية حول مستوى 142 ريال، كما هو موضح بالخط الوردي على الشارت.
هذا المستوى كان سابقًا دعمًا محوريًا (في مناطق يوليو - سبتمبر 2024)، وتم كسره لاحقًا وتحول إلى مقاومة.
2. النمط السعري
بعد الهبوط القوي الذي حصل من قمة قرابة 187 ريال، السهم دخل في مرحلة تجميع أفقي (منطقة تذبذب بين ~125-142 ريال).
السهم الآن يختبر الحد العلوي للنطاق الجانبي، مما قد يشير إلى محاولة اختراق صعودي.
3. المؤشرات الفنية (RSI مع MA)
مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر قراءة إيجابية فوق 64، ما يشير إلى زخم صاعد قوي.
كذلك، خط RSI تجاوز المتوسط المتحرك، مما يعزز النظرة الإيجابية على المدى القصير.
4. أحجام التداول
هناك زيادة في حجم التداول مع اقتراب السهم من المقاومة، مما يدل على اهتمام المتداولين بهذه المنطقة.
5. السيناريوهات المحتملة
🔼 السيناريو الإيجابي (اختراق)
في حال اختراق مستوى 142 ريال بإغلاق يومي قوي وحجم تداول مرتفع، من المتوقع استهداف مناطق:
154 ريال (كمقاومة تالية).
ثم 165–170 ريال على المدى المتوسط.
🔽 السيناريو السلبي (فشل الاختراق)
في حال فشل السهم في اختراق 142، قد يعود لاختبار منطقة 135–132 ريال كدعم مبدئي.
💡 التوصية الفنية
الشراء بحذر في حال تم الاختراق والإغلاق اليومي فوق 142 مع وقف خسارة أسفل 138.
الانتظار لحين تأكيد الاختراق قبل الدخول لمن يبحث عن تقليل المخاطرة.
تحليل الذهب : لا زال الذهب يصحح ننتظر يوصل منطقتنا ( الزاوية 1*1 ) اليريد يشتري يخلي أهدافه 37 - 40 ، أن شاء الله من هاي الاسعار إذا وصلها حاليا نبيع وخلي ستوبك قريب
تابعني حتى يوصلك تحليل للذهب أو اصول مالية أخرى
كذلك حسابي الشخصي على تلكرام ( أستفسار أو أستشارة ) :
Mohammed_Alnori1
$3,333.33 – رقم محوري قد يغيّر المعادلة للذهبمن منظور متوسط المدى، يتحرك الذهب ضمن اتجاه هابط داخل القناة الخضراء الهابطة، والتي تمثل مرحلة تصحيحية.
📉 ومع ذلك، يرتد الذهب حاليًا من الحد السفلي للقناة الزرقاء الصاعدة طويلة المدى، وذلك بعد تعبئة الفجوة السعرية عند مستوى $3,290.
🟥 طالما أن المنطقة الحمراء وخط الاتجاه الأزرق السفلي لا يزالان صامدين، سنكون بانتظار فرص شراء تتبع الاتجاه، مع تأكيد السيناريو الصاعد بعد اختراق القمة الرئيسية الأخيرة باللون الأخضر عند $3,333.33.
💬 هل تعتقد أن الذهب أنهى تصحيحه ومستعد لمواصلة الصعود؟
شاركنا وجهة نظرك أو خطتك في التعليقات 👇
🔔 تنويه: هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. تأكد دائمًا من إدارة مخاطرك واتخاذ قراراتك بناءً على دراستك الخاصة.
Tickmill - تداول بدقة ~
نحنا لان عند مقاومة قوية اذا كسرهي لمقاومة بشمعة صعودية تاكيدية اذا كسر 2660 هي لمقامة متجهين لل 2800 واذا نكسرت لل 3000 في فوليوم عالي بس لازم تنتبه هي سيولة الي عم بتفوت سيولة جديدة لسا لبيتكوين سيولتو عالية يعني ممكن يختبر سعر 2722 ويرحع ينزل لل 2600 وهون تكون لانطلاقة كلا تحليلي لخاص وليست نصيحة
سولانا SOLBINANCE:SOLUSDT
سولانا
السعر : 159.17 دولار (+1.86% آخر 24 ساعة).
الاتجاه العام: صاعد، لكن فيه علامات بيع تستوجب الحذر.
المؤشرات الفنية:
المتوسطات المتحركة (EMA) : السعر فوق المتوسطات (10، 20، 50، 100)، وهذا يعزز الاتجاه الصاعد.
مؤشر القوة النسبية (RSI) : حاليًا عند 49.72، يعني السوق لا هو في منطقة شراء مفرط ولا بيع مفرط.
الماكد (MACD): فيه تقاطع سلبي محتمل (الماكد تحت خط الإشارة) والهيستوجرام سلبي، وهذا يعطي إشارات بيع.
الدعوم والمقاومات:
أقرب دعم: مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 159 دولار.
أقرب مقاومة: مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 165 دولار.
الوضع: السعر قريب من مستوى دعم مهم، ولو حافظ عليه ممكن تكون فرصة شراء.
التقلبات:
بولينجر باندز : السعر تحت الخط الأوسط، وهذا ممكن يدل على اتجاه سلبي على المدى القصير.
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR): قيمته 8.00، يعني فيه تذبذب عالي بالسوق، فرص التداول كبيرة لكن المخاطر أعلى.
الزخم:
مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): القيم %K و %D محايدة، يعني ما فيه إشارات قوية للشراء أو البيع.
الخلاصة والسيناريوهات المتوقعة:
إذا صعد السعر: لو حافظ السعر على مستوى الدعم عند 159 دولار، ممكن يختبر المقاومة عند 165 دولار، ولو تجاوزها ممكن يرتفع أكثر.
إذا نزل السعر: لو كسر الدعم عند 159 دولار، ممكن ينزل لمستويات دعم أقل.
سيناريو تداولي:
الشراء: يممكن افتح صفقات شراء بحذر حول مستوى الدعم 159 دولار، واحط أمر وقف الخسارة عشان احمي رأس مالك.
البيع: ممكن افكر فيها لو تأكد كسر مستوى الدعم 159 دولار.
نصيحة أخيرة:
SOL فيه اتجاه صاعد قوي، لكن لازم نراقب إشارات البيع من الماكد ومستويات الدعم الرئيسية. إدارة المخاطر مهمة جدًا في ظل التقلبات الحالية.
ارتفاع النفط الخام مجددًا إلى منطقة مقاومة رئيسيةعاد النفط إلى مستوى مهم. بعد تعافٍ على مرحلتين من قيعان مايو، يواصل خام برنت الآن الدفع باتجاه منطقة مقاومة ثقيلة سيراقبها المتداولون عن كثب. دعونا نلقي نظرة على العوامل التي تدفع هذا التحرك ولماذا قد تكون هذه المنطقة ذات أهمية.
الإنتاج يتخلف عن الوعود
ارتفع إنتاج أوبك في مايو، ولكن ليس بالقدر الذي حددته الاتفاقية الأخيرة. فقد زاد الإنتاج عبر الدول الأعضاء الاثني عشر بمقدار 150,000 برميل يوميًا مقارنة بشهر أبريل، وهو ما يقل عن الزيادة المخطط لها والبالغة 310,000 برميل. قامت العراق بتنفيذ تخفيضات لتعويض الإنتاج الزائد السابق، بينما رفعت السعودية والإمارات إنتاجهما ولكن دون الوصول إلى المستويات المستهدفة. السعودية كانت صاحبة الزيادة الأكبر، ومع ذلك جاءت أقل من التوقعات.
أشار محللو مورغان ستانلي إلى أنه رغم الحصص الأعلى ما بين مارس ويونيو، إلا أن الزيادة الفعلية في المعروض المادي من الصعب رصدها. ولا يزالون يتوقعون أن يضيف تحالف أوبك+ نحو 420,000 برميل يوميًا بين يونيو وسبتمبر، مما قد يدفع السوق نحو فائض. لكن في الوقت الحالي، ومع وصول البراميل بوتيرة أبطأ من المخطط، بقيت الأسعار مدعومة.
الأسعار تواجه منطقة مقاومة متداخلة
من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه العام لخام برنت هابطًا. حيث إن المتوسط المتحرك لـ50 يومًا لا يزال دون المتوسط المتحرك لـ200 يوم، وكلاهما يواصل الانحدار. بعد إعادة اختبار قيعان أبريل خلال مايو، وجد السوق دعمًا وانطلق صعودًا على مرحلتين—دفع أولي صاعد، تراجع مؤقت، ثم حركة ثانية صاعدة. كما ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالتوازي، لكنه لم يصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي.
وقد دفعت هذه الحركة الصاعدة الأخيرة بالسعر إلى منطقة تتقاطع فيها مستويات مقاومة عدة تُعد مهمة في ظل الاتجاه الهابط. من الناحية الهيكلية، تشمل هذه المنطقة قمم أبريل، قيعان مارس، وبالرجوع أكثر إلى الوراء، أرضية سبتمبر 2024. ويزيد من أهمية المنطقة وجود متوسط VWAP المرتكز على قمم يناير، والذي يقع الآن فوق هذه المستويات بقليل.
المتداولون الذين يفضلون استمرار الاتجاه سيتابعون هذا المستوى عن كثب. فمثل هذه المناطق غالبًا ما تشهد تشكل نماذج بيعية، خاصة إذا بدأ السعر بالتباطؤ أو الانعكاس بأنماط واضحة. وإذا كان الاتجاه الهابط سيُعيد فرض نفسه، فمن المرجح أن تكون هذه المنطقة نقطة الانطلاق لذلك.
الرسم البياني اليومي لخام برنت
الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
وهاجمت مضاربات الهبوط بقوة، فهل مستوى 3300 في خطر؟انهارت مضاربات ارتفاع الذهب! وهاجمت مضاربات الهبوط بقوة، فهل مستوى 3300 في خطر؟
التحليل الأساسي
ضعف الطلب على الملاذ الآمن
أطلقت المكالمة الهاتفية بين زعيمي الصين والولايات المتحدة إشارةً إلى انحسار التوترات التجارية، وانتعشت شهية المخاطرة في السوق، وارتفع الذهب وانخفض.
وصل سعر الذهب الفوري إلى أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 3,403 دولارات خلال الأسبوع، لكنه أغلق في النهاية منخفضًا بنسبة 1.26% ليصل إلى 3,310 دولارات.
يُركز السوق على البيانات الأمريكية غير الزراعية واتجاهات سياسات الاحتياطي الفيدرالي. إذا كانت البيانات قوية أو عززت توقعات رفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على سعر الذهب.
على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، ارتفع سعر الذهب بنسبة 28% هذا العام، ولم يتغير وضعه كملاذ آمن على المدى الطويل.
التحليل الفني
المستوى الأسبوعي
يُظهر النمط ضغطًا كبيرًا من الأعلى، وتشير إشارة التقاطع الميت لمؤشر MACD إلى أن الانخفاضات قد تستمر في اختبار مستوى 3300.
المستوى اليومي
اخترق الانخفاض لعدة أيام متتالية المتوسط المتحرك قصير الأجل (المتوسط المتحرك لـ 5 أيام/10 أيام)، وازداد حجم تداول التقاطع الميت لمؤشر MACD، مما كان هبوطيًا بشكل عام.
يتحرك الدعم الرئيسي صعودًا إلى 3295 (خط بولين الأوسط)، وفي حال فشله، فسيفتح مجالًا للانخفاض.
مستوى 4 ساعات
يخترق السعر خط بولينغر السفلي، ونظام المتوسط المتحرك مُرتب في مركز بيع، ويتمتع التقاطع الميت لمؤشر MACD بزخم كافٍ. قد يختبر السعر قصير الأجل مستوى الدعم 3280.
استراتيجية التداول
مستوى المقاومة
قصير المدى: 3328-3330 (نقطة فاصلة قصيرة)
مقاومة قوية: 3345-3350 (الاختراق سيُبطئ وتيرة الهبوط)
مستوى الدعم
الأساسي: 3290-3280 (هدف بداية الأسبوع)
بعد الاختراق، انظر إلى منطقة 3250-3230
التوصيات
الاستراتيجية الرئيسية: بيع على المكشوف عند الارتداد إلى منطقة 3328-3332، إيقاف الخسارة فوق 3345، الهدف 3290-3280.
الاستراتيجية المساعدة: أوامر شراء خفيفة عند أول ملامسة لمستوى 3280، إيقاف الخسارة تحت 3270، الهدف 3300-3310.
تحذير من المخاطر: إذا جاءت بيانات القطاع غير الزراعي أقل من المتوقع أو تغير الوضع الجيوسياسي فجأة، فاحذر من هجوم مضاد صعودي.
الدهب فريم 1h✅ السيناريو الأول - الصعود المباشر:
السعر حاليًا عند 3324.70.
ممكن يكمل مباشرة صعودًا من المستويات الحالية أو بعد تذبذب بسيط.
الهدف: المنطقة العليا بين 3400 - 3420 (مظللة بالأعلى).
هذا السيناريو مبني على ارتداد مبكر دون ملامسة المناطق السفلية (FVG/OB).
✅ السيناريو الثاني - الهبوط ثم الصعود (نموذج W):
الذهب ينزل أولاً إلى منطقة OB (Order Block) بين 3272 – 3282.
أو قد يرتد من منطقة FVG (Fair Value Gap) بين 3296 – 3306.
بعد ملامسة أحد الدعمين، يصعد بقوة لنفس المنطقة العلوية 3400 - 3420.
هذا السيناريو يعكس نموذج انعكاسي W واضح.
🎯 الخلاصة: فيه احتمالين:
🔼 صعود مباشر من السعر الحالي.
🔽 نزول لمناطق الدعم أولاً، ثم صعود.
مين فيهم يتحقق؟ هنا يجي دور إدارة المخاطر و مراقبة السلوك السعري عند مناطق الدعم! 📊
t.me
