التحليل الفني للذهب، ١٥-١٦ مايو
📊عاد سعر الذهب الحالي إلى ما فوق مستوى ٣٢٠٠، ويُظهر الجانب الفني نمطًا قويًا واضحًا. يُعد مستوى ٣٢٠٠ مستوى دعم رئيسيًا، وستحدد مكاسبه وخسائره الاتجاه المستقبلي. إذا لم يكسر سعر الذهب هذا المستوى بعد تراجعه واستقر مجددًا، فسيواصل الذهب بنيته القوية. هناك احتمال كبير أن يُغلق الخط اليومي إيجابيًا يوم الجمعة، وسيشير هدف الارتداد اللاحق إلى منطقة ٣٢٣٥-٣٢٦٠.
📊من منظور الدورة اليومية، أصبح مستوى ٣٢٠٠ نقطة فاصلة للاتجاه. طالما بقي السعر فوق هذا المستوى، سيستمر النمط الصعودي العام، وسيبني هذا الهيكل اتجاهًا صاعدًا على شكل ارتداد إيجابي مستمر. بمجرد أن ينخفض السعر إلى ما دون مستوى ٣٢٠٠، فقد يعني ذلك أن المستوى اليومي لا يزال في بنية تعديل متقاربة، وسيظل الجانب العلوي مكبوتًا.
خلال دورة الأربع ساعات، وبعد الارتداد اليومي، أظهر مؤشر بولينجر باندز علامات افتتاح، ومن المتوقع أن يُعلن المدى القصير عن تأكيد تكوين القاع على المدى المتوسط. إذا استمر سعر الذهب في الارتداد خلال جلسة التداول الأمريكية واستقر فعليًا عند 3200، واخترق المتوسطين المتحركين MA5 وMA10، فسيبدأ الانعكاس الهيكلي، ومن المتوقع أن يختبر السوق مستوى 3235، أو حتى يصل إلى 3250.
يُظهر الرسم البياني الحالي للأربع ساعات أنه من المتوقع أن يُشكل القاع نمط شموع إيجابي مستمر، مما يُشير إلى أن الثيران يتعززون تدريجيًا. لذلك، لا ينبغي أن تتأثر تداولات نهاية اليوم بانخفاض السعر السابق، ويجب الانتباه إلى إشارة الانعكاس الهيكلي وتعديل الاستراتيجية في الوقت المناسب.
سوق العقود الآجلة
جلسة طوكيو XAUMO النظرة اليومية:
تصحيح قادم. هذا ليس وقت مطاردة القمم — دع السعر يتنفس ثم ادخل بقوة.
تم تأكيد قمة أدنى (Lower High).
شمعة رفض مع ذيل علوي طويل وجسم ضعيف → إنها علامة على إنهاك المشترين.
هذا ليس مجرد تصحيح مؤقت، بل بداية انعكاس نموذجية. قد يؤدي ذلك إلى:
إعادة اختبار منطقة الطلب قبل الارتداد.
أو تصحيح أعمق إذا تسارع الزخم.
الشمعة اليومية الأخيرة = دوجي القبر / نسخة من نجم الرماية.
النمط قريب من المقاومة (3,237) بعد موجة صعود قوية = إشارة انعكاس كلاسيكية.
//////\\\\¥¥¥¥¥¥¥¥¥$$$$$$$$
1. أنماط حركة السعر:
موجة صعود ضخمة: السعر قفز من ~3,120 إلى 3,225 — صعود شبه عمودي.
الشموع الأخيرة = ذيول إنهاك: شموع بجسم صغير وذيول علوية طويلة تشير إلى إنهاك المشترين.
تغيير في السلوك (CHOCH) تم تأكيده بالقرب من 3,198 – اختراق من قيعان أدنى = إشارة انعكاس صعودي مؤكدة.
2. تحليل النطاق السعري:
قمة النطاق: 3,229 - 3,237 (منطقة عرض / رفض مقاومة)
قاع النطاق: 3,182 - 3,198 (منطقة طلب / دعم)
نتوقع تذبذب أو انعكاس ضمن هذا النطاق خلال جلسة طوكيو ما لم يتم تأكيد اختراق واضح بحجم تداول قوي.
3. تحليل المؤشرات الفنية:
المتوسط المتحرك السريع (XCB15): يقع حول 3,218 – يعمل الآن كدعم ديناميكي.
مؤشر Supertrend: تحوّل إيجابي مؤكد عند ~3,132 – يمثل مستوى دعم رئيسي.
4. تحليل الاتجاه:
الزخم الحالي صعودي، لكنه مفرط وممتد.
تم تأكيد كسر خط الاتجاه، لكن السعر يختبر الآن منطقة مقاومة عليا.
خطر انعكاس الاتجاه حقيقي إذا لم يستطع السعر البقاء فوق 3,225 خلال جلسة طوكيو.
5. تحليل الحجم:
الحجم في آخر صعود يتناقص بشكل حاد (آخر شمعة = 313 مقابل المتوسط ~4K).
تحذير من التباين: السعر يرتفع بينما الحجم ينخفض = المشترون مرهقون.
6. الدعم والمقاومة:
مناطق المقاومة: 3,229.17 / 3,237.39 / 3,243.66
مناطق الدعم: 3,198.09 / 3,182.57 / 3,147.22
7. تحليل الزخم:
MACD و RSI (غير ظاهرين لكن يُستنتجون من حركة السعر والحجم) يشيران إلى تشبع شرائي.
تلاشي الزخم قرب مقاومة رئيسية = احتمال انعكاس مرتفع.
8. تحليل الموجات:
الهيكل الحالي يُظهر أن الموجة الدافعة رقم 3 توشك على الانتهاء.
نتوقع تصحيح موجة 4 خلال جلسة طوكيو، مستهدفًا 3,198 أو أقل.
الموجة 5 قد تستأنف نحو 3,240+ بعد انتهاء التصحيح.
9. التحليل التوافقي:
نموذج AB=CD (مكتمل بنسبة 88%) بالقرب من 3,229 – يشير إلى منطقة انعكاس توافقي محتملة.
إذا تباطأ السعر قرب 3,229-3,237، تصبح فرص البيع قوية.
10. التقلب / مناطق القتل (Kill Zones) – بتوقيت القاهرة:
3:00 ص – 5:00 ص: توقع تراجع بحجم ضعيف – احتمال إعادة اختبار 3,198 أو 3,182.
5:00 ص – 8:00 ص: راقب توسع التقلب أو سحب السيولة حول 3,211–3,229.
8:00 ص – 10:00 ص: منطقة انعكاس أو اختراق. إذا اخترق السعر 3,237 مع حجم تداول، الهدف التالي 3,243+. إذا تم الرفض، تراجع حتى 3,198.
الخطة التكتيكية للتداول اليومي – جلسة طوكيو
A1. دخول سكالب أساسي – بيع من المقاومة
نوع الأمر: بيع معلق (Sell Limit)
الدخول: 3,237.00
وقف الخسارة: 3,243.90 (فوق المنطقة التوافقية + البنية)
الهدف 1: 3,198.00
الهدف 2: 3,182.00
نسبة المخاطرة إلى العائد: ~1:3.5
مستوى الثقة: 82%
مبررات:
السعر مفرط بالارتفاع.
منطقة توافق + مقاومة.
تباين في الحجم.
طوكيو معروفة بالعودة إلى المتوسط – بيع عند القمة، لا تطارد.
A2. إعداد صفقة سوينغ – بيع مع الاختراق
نوع الأمر: أمر بيع موقوف (Sell Stop)
الدخول: 3,211.00 (تحت جسم الشمعة اليومية – تأكيد كسر هبوطي)
وقف الخسارة: 3,237.50
الهدف 1: 3,182.00
الهدف 2: 3,147.00
الثقة: 80%
مبررات:
كسر نظيف للدعم يؤكد استمرار الهبوط.
يسمح بدخول مؤكد للمتداولين المحافظين.
B. دخول عكسي شرائي – اقتناص التراجع
نوع الأمر: شراء معلق (Buy Limit)
الدخول: 3,182.50
وقف الخسارة: 3,171.00 (تحت الدعم الأخير + supertrend)
الهدف 1: 3,218.00
الهدف 2: 3,229.00
مستوى الثقة: 76%
مبررات:
منطقة طلب قوية.
الاتجاه لا يزال صعوديًا على الأطر الزمنية الأكبر.
طوكيو تميل للتراجع لمناطق الطلب ثم تعكس الاتجاه.
C. دخول اختراق – إذا استقر السعر فوق 3,237
نوع الأمر: شراء موقوف (Buy Stop)
الدخول: 3,243.90
وقف الخسارة: 3,229.00
الهدف: 3,263.00
مستوى الثقة: 70%
مبررات:
دخول فقط إذا كان هناك اختراق نظيف مع حجم تداول قوي.
استهداف كتلة السيولة التالية فوق القمة الحالية.
الفضة قد تبدأ بالصعود من قاع الموجة الثانية .💥 الفضة قد تبدأ بالصعود من قاع الموجة الثانية .
🔄 تشير التحليلات إلى أن الفضة قد تكون أنهت تصحيحًا من نوع "ثلاثي مزدوج" كموجة (2) ضحلة عند مستوى 31.652 وتبدأ حاليًا بالصعود ضمن الموجة (3).
📈 النظرة المستقبلية إيجابية طالما أن السعر يحافظ على التداول فوق منطقة ارتداد فيبوناتشي 0.382 – 0.618، مما يعزز فرص استمرار الزخم الصاعد في السوق.
تحديث الذهب ✨ تحديث الذهب
📉 قد يكون الذهب قد أكمل الموجة (2) كتصحيح "ثلاثي مزدوج" عند مستوى 3120.99، ويبدأ بالصعود ضمن الموجة (3) 🌀.
📈 النظرة العامة صعودية طالما أن السعر أعلى من مستوى ارتداد فيبوناتشي 0.618، وذلك في ظل توقع استمرار القوة الشرائية.
🟡 السيناريو البديل:
الذهب قد يكون يُكمل الموجة (a) من زيجزاج مزدوج ضمن الموجة 4. في هذا السيناريو، يكون الارتداد الحالي هو الموجة (b) من الموجة y ضمن العد البديل للموجة 4.
🎯 المستهدفات المحتملة:
نهاية الموجة (b) قد تكون ضمن النطاق: 3240.94 إلى 3315.06
تحليل سعر الذهب 14 مايوشمعة D أمس مع بعض القوة الصعودية ولكنها ليست كبيرة وغير قادرة على تجاوز 50٪ من الشمعة الهبوطية السابقة تظهر أن البائعين لا يزالون يحملون المبادرة اليوم.
تلعب المنطقة 2322 دوراً رئيسياً في الوقت الحالي عند الانهيار لتأكيد الهبوط إلى 3200. إذا ارتدت من 3222، فإنها تؤكد الاتجاه للعودة إلى النطاق الجانبي مع النطاق العلوي عند 3260.
في اتجاه كسر 3260، سيعود الذهب إلى الاتجاه الصعودي مع مناطق المقاومة 3280 و 3320، انتبه لمنطقة المقاومة الصغيرة حول 3305 لاستراتيجية المضاربة. على الجانب الآخر، فإن كسر مستوى 3222 يؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي، ونطاق رد الفعل التالي حول 3200 وقد يمتد الانخفاض إلى 3176 اليوم.
التحليل الفني للذهب، 15 مايو
📊أمس استقر الذهب عند 3222 ثم انتعش بشكل ضعيف مع توقف أعلى نقطة عند 3244. ثم تذبذب وتماسك في الجلسة الأوروبية. خلال الجلسة الأمريكية، انخفض سعر الذهب دون مستوى ٣٢٠٠، مما أدى إلى تسارع عمليات البيع. انخفض أدنى سعر يومي إلى ٣١٦٨. أكد الجانب الفني فقدان الدعم الرئيسي عند ٣٢٠٠. يظهر خط الإغلاق اليومي خطًا سلبيًا كبيرًا، مما يعكس استمرارية اتجاه البيع، ولا يزال هناك مجال لمزيد من الانخفاض في توقعات السوق.
📊من حيث الهيكل العام، بعد ذروة قريبة من ٣٥٠٠، كان الارتداد لجذب صفقات الشراء فقط. لا يزال السوق الحالي يعتمد على التصحيح كخط رئيسي، ومنطقة الهدف متوسطة المدى أدناه تتطلع مبدئيًا إلى خط ٢٩٥٠. على الرغم من أن الانخفاض قد يكون مصحوبًا بصدمات متكررة وانتعاشات قصيرة الأجل، إلا أن البيع على المكشوف لا يزال هو الفكرة الرئيسية.
📊 من منظور المدى القصير، يشهد الذهب طلبًا على إصلاح فني بعد انخفاض حاد، ولكن في ظل الوضع الحالي القوي للتداول على المكشوف، من المرجح أن يكون أسلوب الإصلاح هو تعديل الصدمات بشكل أساسي بدلاً من الارتداد المستمر. خلال اليوم، ارتد سعر الذهب عند 3120، ووصل أعلى مستوى للارتداد إلى 3163، لكن هذا الارتداد كان نتيجةً لجني الأرباح على المدى القصير من مراكز البيع. بشكل عام، لا يزال هذا إصلاحًا فنيًا في وضع ضعيف، وليس انعكاسًا للاتجاه.
✅في الوقت الحالي، يجب التركيز على منطقتين رئيسيتين للكبح:
🔴3168: أدنى مستوى للانخفاض السابق، مع خصائص ضغط قوية؛
🔴3192: نقطة بداية الانخفاض المبكر، وهي نقطة تحول قصيرة الأجل طويلة الأجل.
إذا استمر ارتداد أسعار الذهب عند المنطقة المذكورة أعلاه، فسيستمر التفكير الهبوطي، ومن المتوقع أن يكسر السوق القاع السابق عند 3120 ويختبر مستوى الدعم أدناه.
✅اتجاه استراتيجية التداول اليومي:
🔰إذا ارتد السعر إلى 3168 أو 3192 وتم حظره، فيمكن ترتيب أوامر البيع في الوقت المناسب؛
🔰إذا انخفض السعر إلى ما دون 3120، يمكن إضافة أوامر بيع، على أن يكون الهدف عند 3100 أو حتى 3088؛
🔰إذا تم كسر واستقرار 3192 بشكل فعال، فسوف يتباطأ الإيقاع القصير المدى، ومن الضروري الانتظار ورؤية الاتجاه الجديد.
✅استراتيجيات التداول حساسة للوقت. سنزود الأعضاء باستراتيجيات تداول دقيقة وفورية بناءً على تغيرات السوق. يتطلب التداول قصير الأجل المرونة والتعديل في الوقت المناسب للمواقف والتحكم الصارم في المخاطر والتأكد من عدم تأثرك بالتقلبات الكبيرة.
الذهب تحت الضغط: هل تفقد صناديق الاستثمار الكبرى الثقة؟📉 الذهب تحت الضغط: هل تفقد صناديق الاستثمار الكبرى الثقة؟
🔍 ملخص بيانات SPDR من 24 أبريل إلى 14 مايو 2025:
شهدنا موجة بيع واضحة من صندوق SPDR، أكبر صندوق ETF للذهب في العالم:
📉 من 30 أبريل إلى 14 مايو، باع الصندوق أكثر من 18.5 طن من الذهب خلال 10 جلسات فقط.
أبرز أيام البيع:
2 مايو: –4.87 طن
6 مايو: –2.29 طن
14 مايو: –2.58 طن
📊 انخفاض حيازات الذهب:
من 948.56 طن (24/04) إلى 936.51 طن (14/05)
أي بخسارة تفوق 12 طنًا خلال أقل من 3 أسابيع!
💡 ما هي الدلالة؟
انسحاب الأموال المؤسسية من الذهب يشير إلى ضعف ثقة المستثمرين على المدى القصير.
قد يكون ذلك بسبب ثقة أقوى بالاقتصاد الأمريكي أو توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة من الفيدرالي.
استمرار هذا الاتجاه قد يفتح الطريق إلى مستويات 3200 → 3150 → 3000.
📅 أسبوع حاسم قادم:
بيانات اقتصادية هامة: CPI – PPI
خطاب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي
إذا جاءت البيانات لصالح الدولار الأمريكي، فقد نشهد مزيدًا من الضغط على الذهب.
📊 النظرة الفنية:
الشمعة اليومية (D1) أغلقت دون دعم رئيسي، مما يؤكد كسر منطقة تمركز المشترين.
نموذج القمة المزدوجة يكتمل بنسبة 80% تقريبًا، واحتمال استمرار الهبوط كبير.
من الصعب حاليًا تحديد نقاط دخول شراء أو بيع واضحة، نظرًا لضغط البيع المستمر بدون ارتداد فعلي.
🎯 مستويات فنية رئيسية:
🔺 المقاومات:
3154 – 3174 – 3188 – 3206 – 3226 – 3254
🔻 استراتيجية البيع السريع (SELL SCALP):
3186 – 3188
🎯 TP: 3182 → 3178 → 3174 → 3170 → 3166 → 3160 → 3150
🛑 SL: 3192
🔴 منطقة البيع القوية (SELL ZONE):
3226 – 3228
🎯 TP: 3220 → 3216 → 3210 → 3206 → 3200 → 3196 → 3190
🛑 SL: 3232
📌 خلاصة:
"الذهب يفقد دعمه المؤسسي، ومع تراجع حيازات SPDR واستمرار البيع القوي، يبدو أن هناك تحولًا في المزاج العام تجاه المعدن الثمين."
لا ننصح بالشراء حاليًا، بل ننتظر أي ارتداد مؤقت لاقتناص فرص بيع.
تابعوا تصريحات الفيدرالي وبيانات PPI في جلسة نيويورك مساء اليوم — قد تكون مفصلية!
⚠️ إدارة المخاطر ضرورية جدًا في ظل هذه التقلبات.
📣 سيتم تحديث الخطة فور ظهور رد فعل السوق على الأخبار.
الذهب GOLD H1التصحيح الحالي هل يكتفى ب Y ام يكتمل في Z جديده .
في حال الاكتفاء ب Y :
العودة للصعود تستهدف اختراق القناة العرضية الهابطة بتشكيل دافع لتحقيق قمة جديده .
التاكيد :
- اختراق ترند وسط القناة العرضية الهابطة + ثبات + اغلاق 1س .
- اختراق السعر 3265.42 + ثبات + اغلاق 1س .
- اختراق القمة 3435.04 يتاكد بالثبات اعلا ترند حافة القناة العرضية الصاعدة اغلاق 1س .
في حال صعود X من Z :
يحتمل التصحيح X من Z اما تصحيح الى ترند وسط القناة العرضية ومن ثم عودة هابطة .
في حال العمق قد يصل الى ترند حافة القناة العلوى مع محافظة وعدم الاختراق وعودة لتحقيق Z .
التاكيد :
- اختراق ترند وسط القناة .
- اختراق السعر 3265.42 ثبات + اغلاق 1س .
- ثبات في منطقة ترند حافة القناة العلوى + ارتداد هابط .
5.15 انخفض الذهب إلى ما دون قاع جديد5.15 انخفض الذهب إلى ما دون قاع جديد
أغلق الخط اليومي منخفضًا، والثيران حاليًا في وضع ضعيف. إن الوضع الدولي الحالي يمر بفترة قصيرة من الهدوء، ومن غير المرجح أن يشهد الذهب اتجاها صعوديا كبيرا قبل أن تأتي العاصفة.
من الصعب العثور على مستوى دعم قوي على المدى القصير. استراتيجية اليوم هي البيع على المكشوف عند النقاط العالية
شكرا لاهتمامكم، وآمل أن يساعدك تحليلي.
مؤشر S&P 500: هل يمكننا تحقيق رقم قياسي على الإطلاق؟
مقدمة: كان سوق الأسهم في حالة صعود منذ منتصف أبريل (ندعوكم لإعادة قراءة تحليلنا الهبوطي لمؤشر التذبذب في نهاية أبريل)، على خلفية الدبلوماسية التجارية، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. والآن بعد أن عاد مؤشر S&P 500 إلى التوازن منذ بداية العام (أي أن أداءه السنوي لم يعد سلبيًا)، فهل من المعقول من وجهة نظر أساسية وفنية أن نتوقع أن يتحرك سوق الأسهم نحو رقم قياسي على الإطلاق في الأسابيع المقبلة؟
1) الاسترضاء التجاري الذي أدى إلى الارتفاع الصعودي
أعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض مؤقت في الرسوم الجمركية لكل منهما، مما يمثل تهدئة كبيرة في حربهما التجارية. فمنذ 14 مايو (أيار)، خفضت واشنطن ضرائبها على المنتجات الصينية من 145% إلى 30%، بما في ذلك تلك المفروضة على الفنتانيل، في حين خفضت بكين رسومها من 125% إلى 10%. يوفر هذا الاتفاق فترة 90 يومًا لمواصلة المفاوضات، دون ضمان للنجاح، ولكن بهدف تجنب العودة إلى زيادة الرسوم الجمركية على المدى القصير.
كان لهذه الهدنة تأثير فوري على الأسواق: انتعشت الأسهم الأمريكية بقوة، في حين علقت الصين بعض الإجراءات الانتقامية، لا سيما على المواد الأرضية النادرة. ومن ناحية أخرى، لا تزال الضرائب الإضافية التي تم فرضها خلال فترة ولاية ترامب الأولى سارية. ويرغب كلا البلدين في تجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تحافظ على سياسة الحماية في القطاعات التي تعتبرها استراتيجية (أشباه الموصلات والصلب والأدوية).
وتريد الولايات المتحدة تقليل عجزها التجاري مع بكين، وقد ألمحت إلى إمكانية تمديد الهدنة إذا ظل الحوار بنّاءً. ومع ذلك، تُعد هذه الحلقة تذكيرًا بأن العلاقات لا تزال متوترة وأن التوصل إلى اتفاق شامل حقًا سيستغرق وقتًا حتى يتحقق، تمامًا مثل الحرب التجارية الأولى على مدار عامي 2018/2019. على الرغم من كل شيء، يبدو أن التهدئة والدبلوماسية التجارية عاملان أساسيان مقنعان للنظر في محو خسائر صدمة مارس/أبريل الماضي الهبوطية. ولكن الأمر سيتطلب المزيد من حيث الأساسيات للنظر في تجاوز الرقم القياسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي يبلغ حاليًا 6166 نقطة على العقد الآجل.
2) توقعات أرباح الشركات لا تزال متفائلة
من بين جميع العوامل الأساسية التي تقود اتجاهات سوق الأسهم، هناك عامل واحد له تأثير مهيمن: توقعات أرباح الشركات.
ويمكنك الاطلاع أدناه على رسمين بيانيين يوضحان استمرار التفاؤل الملحوظ فيما يتعلق بتوقعات أرباح الشركات التي يتكون منها مؤشر S&P500. تُعد الدبلوماسية التجارية الناجحة ضرورية للحفاظ على هذه التوقعات المتفائلة وتمكين مؤشر S&P500 من العودة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
3) الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمر موثوق به وفقًا للتحليل الفني للأسواق المالية
نشأ الارتفاع الفني في العقد الآجل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالقرب من الدعم الرئيسي عند 4800 نقطة، وهو أعلى مستوى سابق على الإطلاق لعام 2021 والضامن على الرسم البياني للاتجاه الصعودي الأساسي.
اتخذ الارتداد شكل ”قاع على شكل حرف V“ على الرسم البياني، مع وجود فجوة صعودية تم فتحها مؤخرًا في البيانات اليومية والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (باللون الأزرق الداكن على الرسم البياني أدناه، والذي يعرض الشموع اليابانية اليومية).
يشير التحليل الفني إلى أن السوق يمكن أن يستمر في الاتجاه نحو رقمه القياسي على الإطلاق طالما تم الحفاظ على دعم الرسم البياني 5700/5800. ومن شأن اختراق مستوى الدعم هذا على أساس الإغلاق اليومي أن يبطل وجهة نظر السوق هذه.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
استراتيجية تداول الذهب، 14-15 مايو
📊منذ بداية الدورة اليومية، شكّل الذهب نموذج "رأس الحرف M" بشكل واضح. يقع دعم خط العنق بعد كسر النموذج عند ٣٢٠٢، والذي تم كسره فعليًا، مما يشير إلى فشل دفاع الشراء، وأن الجانب الفني للسوق أظهر إشارة ضعف كبيرة، وأن الاتجاه يتحول من قوي إلى ضعيف. إذا استمر السعر في الانخفاض دون ٣٢٠٢ مستقبلًا، فسيسيطر المضاربون على الانخفاض على الوضع، وقد يبدأ الذهب جولة جديدة من التصحيحات، ومن المتوقع أن يختبر الجانب السفلي منطقة ٣٠٠٠-٢٩٠٠، مما يعكس المساحة الهبوطية بعد كسر النموذج الفني.
📊على مستوى الرسم البياني للساعة، لا يزال الذهب يحافظ على ترتيب بيع واضح، ونظام المتوسط المتحرك يتقاطع هبوطيًا، والاتجاه العام ضعيف. لا يتجاوز التراجع قصير المدى منطقة ٣١٩٨-٣٢٠٢، وهي مجرد ارتداد فني في ذروة البيع، ولم تتشكل أي إشارة انعكاس هيكلي.
🔴 مستوى المقاومة 1: 3202-3205: مستوى قمع رئيسي قصير المدى
🔴 مستوى المقاومة 2: 3265: تراجع تدريجي نحو مقاومة القسم الذهبي، مستوى ضغط مضاد هيكلي
🟢 مستوى الدعم 1: 3155-3150: منطقة دعم قصيرة المدى
🟢 مستوى الدعم 2: 3140: من المتوقع اختبار مستوى هدف أدنى بعد كسره
📛 تحذير من المخاطرة:
✅ إذا عاد سعر الذهب للثبات فوق 3202 واستمر في الثبات، فكن على دراية بالاستقرار والارتداد على المدى القصير، وعدّل تفكيرك في مراكز البيع عندها.
✅ إذا انخفض السعر دون 3150 وتسارع هبوطه، فمن الضروري زيادة مراكز البيع، مع الانتباه إلى إمكانية تسارعه نحو منطقة الهدف متوسطة المدى 3000-2900.
🔥سنستمر في تحديث استراتيجيات التداول لجلسة آسيا وأوروبا غدًا، لذا يرجى الانتباه ومتابعتنا🤝
تحليل أحدث اتجاهات الذهب في 15 مايو:
أولاً: تحليل الأخبار
عوامل الضغط قصيرة الأجل
توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: ازدادت توقعات السوق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة (خاصةً بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل)، كما أدى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار الذهب.
تيسير التجارة بين الولايات المتحدة والصين: أدى انتعاش شهية المخاطرة إلى إضعاف الطلب على الذهب كملاذ آمن، لكن تأثيره محدود، وعلينا الانتباه إلى التطورات اللاحقة.
مؤشر التضخم العالمي: إذا انخفضت بيانات التضخم الأمريكية (مثل مؤشر أسعار المستهلك) مستقبلاً، فقد يُخفف ذلك من حدة التوقعات المتشددة ويُقدم دعمًا للذهب.
عوامل الدعم طويلة الأجل
المخاطر الجيوسياسية: لا تزال المخاطر المحتملة، مثل الوضع في الشرق الأوسط والصراع بين روسيا وأوكرانيا، قائمة، وقد يعود شراء الذهب كملاذ آمن في أي وقت.
طلب البنوك المركزية على شراء الذهب: تواصل البنوك المركزية في مختلف الدول (وخاصةً الأسواق الناشئة) زيادة حيازاتها من الذهب، مما يُشكل دعمًا طويل الأجل لأسعار الذهب. التحليل الفني الثاني
المستوى اليومي
هيمنة البيع على المكشوف: انخفض الخط السلبي الكبير دون مستوى بولينجر السفلي، وتقاطع مؤشر الماكد (MACD) مع حجم تداول كبير، ومؤشر القوة النسبية (RSI) قريب من ذروة البيع (42.99)، وقد يكون هناك تصحيح ارتدادي على المدى القصير، لكن الاتجاه هبوطي.
المراكز الرئيسية:
المقاومة: 3200-3210 (نقطة تحول بين القمة والقاع)، 3230 (المتوسط المتحرك لخمسة أيام).
الدعم: 3170-3160 (الحاجز النفسي قصير المدى)، 3140 (أدنى مستوى في مارس).
مستوى الأربع ساعات
استمرار القناة الهابطة: المتوسطات المتحركة مرتبة في مراكز بيع، يتقاطع مؤشر الماكد (MACD) تحت محور الصفر، ولكن انتبه لاحتمالية حدوث تباعد سفلي.
إشارة التداول: إذا ارتد السعر إلى حوالي 3200 وكان تحت ضغط، يمكنك ترتيب أوامر بيع. إذا انخفض السعر بشكل حاد إلى ما دون 3160 دون كسر، يمكنك وضع مراكز تداول خفيفة والمراهنة على ارتداد.
3. استراتيجية التداول
على المدى القصير:
أوامر البيع: ادخل السوق في منطقة 3200-3210، مع إيقاف الخسارة فوق 3220، واستهدف 3170-3160.
أوامر الشراء: حاول الاستقرار حول 3160، مع إيقاف الخسارة تحت 3150، واستهدف 3180-3190 (دخول وخروج سريع).
على المدى المتوسط: إذا انخفض السعر عن 3160، فانظر إلى منطقة 3140-3120؛ وإذا استقر عند 3230، فيجب توخي الحذر في أوامر البيع.
رابعًا: تحذير من المخاطر
التركيز على البيانات:
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أبريل (14 مايو)، مبيعات التجزئة (15 مايو)، خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
قد تؤدي الأخبار المفاجئة عن الوضع الجيوسياسي إلى تقلبات حادة على المدى القصير.
إدارة المراكز: التقلبات الحالية متفاقمة، ويُنصح بالاحتفاظ بمركز استثماري خفيف مع وقف خسارة صارم.
خامسًا: الملخص
يخضع الذهب لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة على المدى القصير، ويسيطر الجانب الفني على المدى القصير، ولكن من الضروري توخي الحذر من تصحيحات الارتداد بعد ذروة البيع. يحتاج المستثمرون إلى الاستجابة بمرونة بناءً على البيانات والأحداث، وإعطاء الأولوية للارتفاعات العالية، والشراء بحذر عند أدنى مستوياته. على المديين المتوسط والطويل، سيستمر عدم اليقين الاقتصادي العالمي وطلب البنوك المركزية على شراء الذهب في توفير الدعم للذهب.
تحليل الذهب مقابل الدولار مناطق شراء متوقعة 3120.00 و 3140.00اتوقع ان يرتفع السعر في الاسابيع القادمة بالنسبة للذهب
والمناطق التي اتوقع منا ان يتم فيها تجميع السيولة هي 3120.00 و 3140.00
واظن ان هنالك مناطق نفسية مهمة وهي 3100.00 لكني لا اتوقع ان يتجاوزها الذهب بفعل الامور السياسية والاقتصادية القادمة
الصبر سيُؤتي ثماره 〉شراء طويل الأجل قريبًا.الصبر سيُؤتي ثماره 〉شراء طويل الأجل قريبًا.
كما هو موضح، أحاول تصوّر كيف سيبدو الأسبوعان القادمان.
مع الأخذ في الاعتبار أن شهري مايو ويونيو هما شهري تصحيح تاريخي للذهب (لا تصدقني؛ تحقق من أداة الموسمية...)، فمن المرجح أن يتراوح السعر بين الصعود والهبوط ضمن نطاق واسع بين 3300 و3100 قبل أن يدخل في موجة صعودية مستمرة بنهاية يونيو وحتى الأسبوع الأول من يوليو.
(لقد أوضحتُ منطقتي شراء محتملتين؛ إحداهما أقرب إلى السعر والأخرى ممتدة نحو الأسفل).
مع ذلك، يجب على المرء التكيف مع ظروف السوق التي لا توفر سوى هيكل محدد يوفر عددًا قليلًا من الصفقات اليومية، ولكن في الغالب صفقات قصيرة الأجل أو تحركات سريعة للمضاربة السريعة، كل ذلك ضمن جلسة تداول واحدة، لأنه مع كل جلسة، سيستهدفون أعلى أو أدنى مستويات الجلسات السابقة (يتحركون ذهابًا وإيابًا بطريقة غير مريحة وبدون اتجاه واضح).
ستستهدف آسيا افتتاح سيدني، ثم قد تستهدف لندن افتتاح آسيا، ثم قد تستهدف نيويورك أي انخفاض أو ارتفاع في الاتجاه المعاكس... وهكذا دواليك، دون التمسك بهيكل صعودي أو هبوطي حقيقي لأكثر من بضع ساعات إلى يوم تقويمي كامل قبل أن ينعكس (سلوك جانبي).
مع وصول السعر إلى مستويات سعرية "نفسية أقوى" مثل 3150، 3100، 3050، وربما 3000؛ فقد تبدأ برؤية رفض واضح ضمن أطر زمنية أعلى (4 ساعات ويوم واحد)؛ ومن الناحية المثالية، رؤية فتيل/فترات رفض يتبعها ارتفاع جيد يُظهر قوة وحجم تداول حقيقيين في الاتجاه الصعودي، مما قد يُشير إلى قاع مرحلة التصحيح هذه.
يجب أن يتوافق الوقت مع سلوك السوق هذا؛ وهذا يعني التحقق من أداة الموسمية. في كل عام (بمتوسط 5 و10 و15 عامًا)، يصل الذهب إلى قاع خلال الأسبوع الأول من يوليو...
لذا... يجب أن يتوافق هيكل السوق والسعر والوقت بشكل صحيح، وسيكون كل شيء منطقيًا عند حلول تلك اللحظة. ومن هنا جاء عنوان هذه الفكرة.
أنا شخصياً لست قلقاً بشأن أي حدث اقتصادي؛ فالأخبار ما هي إلا وقودٌ لحركة السوق، وتوليد السيولة والتقلبات.
في هذه المرحلة، الشيء الوحيد الذي قد يُحدث تحركاً كبيراً في سعر الذهب هو حدث جيوسياسي من شأنه أن يُثير حالةً من عدم اليقين في الأسواق...
تحليل الذهب : مستويات 3150وفق تحليلنا لأسعار الذهب قبل مدة ولهذا اليوم وصرحنا مرارا وتكرارا أن ألذهب هابط والسبب هي القمة 3500 وهي نصف النطاق 7000 ، حاليا برأيي الذهب تخلى عن المستوى 3200 بعد صراع طويل مع هذا المستوى وتقرب لهذا المستوى 3 مرات لكن اليوم نعم تم كسر هذا المستوى وسيصله مستقبلا لكن ليس الان ، حاليا الذهب ينظر للمستوى 3150 وهو ومنتصف نطاق 700 بالنسبة للقمة 3500 ممكن يوصله بشكل سريع مع كسر خفيف والرجوع لنفس المستوى او ارتداد من هذا المستوى يرفع السعر قليلا ويعتبر 3150 هو اول سعر شراء للذهب المادي بتحليلنا بعد هذا السعر لدينا مستوى 2975 أيضا مستوى شراء محتمل وننتظر ،،،
تجمع متداولين ( فوركس وعملات رقمية )
الذهب يتعثر مجددًا – إلى أين؟الذهب يفتح على ارتفاع طفيف... ثم ينقلب بقوة – هل نفد زخم المشترين؟
🟠 نظرة عامة على جلسة اليوم:
في افتتاح جلسة اليوم، شهد الذهب حركة صعودية خفيفة، لكنه لم يلبث أن تعرض لضغط بيع قوي أعاده للهبوط بسرعة، مما يعكس ضعفًا شديدًا في قوة الشراء حاليًا.
🔁 السوق يتفاعل مع الأخبار بسرعة فائقة، لكن الاتجاه العام لا يزال هابطًا:
الصعود بطيء، والهبوط عنيف – وهذا نمط واضح لسوق فاقد للثقة في التعافي.
🧐 هل هذه إشارات إلى اقتراب انعكاس كبير في الاتجاه؟
الوقت وحده سيجيب، ولكن من الناحية الفنية والأساسية، لا يزال كل شيء يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
📌 الدعم المهم اليوم:
3222 – 3220: دعم قصير الأجل، إذا تم كسره، فالسوق قد يندفع أكثر للأسفل.
3206 (إطار M30): منطقة دفاع ثانية، وقد تشهد رد فعل تقني محتمل.
📰 تحديثات السياسة التجارية:
المفاوضات الجمركية بين القوى العالمية شهدت تقدمًا ملحوظًا، مما أضعف الحاجة إلى الذهب كملاذ آمن.
🛑 بالتالي، كل الأخبار الحالية تدعم استمرار الهبوط.
🎯 الاتجاه العام لا يزال هابطًا، ونتداول داخل قناة سعرية نزولية بوضوح.
📊 المستويات الفنية والفرص الحالية:
🔺 مناطق المقاومة:
3244
3262
3278
3290
3308
3330
🔻 مناطق الدعم:
3216
3206
3194
3170
3158
🎯 استراتيجية تداول محدثة:
🔵 BUY SCALP: 3196 – 3194
SL: 3190
TP: 3200 → 3204 → 3208 → 3212 → 3216 → 3220
🔵 BUY ZONE: 3158 – 3156
SL: 3152
TP: 3162 → 3166 → 3170 → 3174 → 3178 → 3182 → 3190
🔴 SELL SCALP: 3257 – 3259
SL: 3263
TP: 3253 → 3250 → 3246 → 3242 → 3238 → 3235 → 3230 → 3220
🔴 SELL ZONE: 3278 – 3280
SL: 3284
TP: 3274 → 3270 → 3266 → 3262 → 3258 → 3254 → 3250 → 3240 → 3230
⚠️ تنبيه خاص:
غالبًا ما تشهد الأسواق تقلبات عالية بين نهاية جلسة آسيا وبداية أوروبا.
لا تدخل شراء دون تأكيدات واضحة – البيع حاليًا أكثر أمانًا في ظل هذا الاتجاه.
📌 الاستنتاج:
كل المعطيات الحالية – سواء من التحليل الفني أو من الأخبار الأساسية – تدعم استمرار الضغط الهابط على الذهب.
انتظر تصحيحات قصيرة لدخول صفقات بيع أفضل، ولا تحاول الإمساك بالسكاكين أثناء السقوط!